Актуальность исследования
Актуальность обусловлена тем, что все больше трейдеров как на фондовых биржах, так и на криптовалютных подключают к своей торговой стратегии использование сложных инструментов торговли. Крайне интересным является процентное соотношение использования простых и сложных ордеров трейдерами, а также их отношение к сложности освоения функционала и влиянию ордеров на прибыльность.
Данные исследования
В исследовании приняли участие 1716 респондентов из более чем 100 стран. Самыми активными были пользователи из США, России, Индии и Индонезии. Среди участников большинство является пользователями, торгующими криптоактивами на криптобиржах. Большая часть респондентов занимается трейдингом каждый день, а каждый второй опрошенный уделяет этому занятию
более часа.
более часа.
Виды ордеров
Market Order, MKT (рыночный ордер) – этот ордер исполняется по текущей цене (Current Price, CP), действующей на рынке в момент размещения заявки. В результате исполнение ордера происходит практически сразу.
Limit Order, LMT (лимитный ордер) – этим ордером вы указываете максимальную цену, по которой готовы купить, или минимальную цену, по которой готовы продать выбранный актив. Цена для лимитного приказа на покупку должна быть ниже рыночной цены, а на продажу – выше, иначе ордер будет исполнен по рыночной цене.
Stop Order, STP (стоп-ордер) – такой ордер становится рыночным как только достигнута установленная вами цена (стоп-цена). Чаще всего стоп-ордер применяется для закрытия позиции при достижении уровня убытка и уровня прибыли по активу.
Stop Loss (стоп-лосс) — автоматически закрывает выставленную позицию при достижении заданной цены для ограничения убытков по активу.
Take Profit (тэйк-профит), наоборот, представляет собой поручение закрыть позицию при достижении уровня прибыли. Например, если вы поставите стоп-ордер на $9, то актив, который вы купили за $10, будет продан при снижении цены до $9. В случае если вы установите тэйк-профит на $11, то при достижении данной цены актив будет продан, и вы зафиксируете прибыль.
Stop Limit Order, STP + LMT (стоп-лимитный ордер) – это стоп ордер с функцией лимита (ограничения) цены исполнения. В случае если цена достигла стоп-цены, выставляется лимитный ордер. При этом лимитная цена может как совпадать, так и отличаться от стоп-цены. Чаще всего этот ордер используется для избежания проскальзывания при резких движениях цены актива.
Trailing Orders (скользящий ордер) – динамический ордер, который автоматически перемещается за рыночной ценой. Данный ордер не имеет фиксированной цены и позволяет выставлять приказы с плавающим уровнем цены. Это позволяет заключать сделки по максимально выгодному курсу.
Сколько времени в день в среднем вы тратите на торговлю на бирже ?
Как часто вы используете лимитные ордера ( limit orders ) ?
Большая часть респондентов занимается трейдингом каждый день, а каждый второй опрошенный уделяет этому занятию
более часа.
более часа.
Вполне ожидаемо, что традиционные и самые понятные биржевые инструменты будут активно использоваться еще очень долго. Простые типы ордеров, которые сразу попадают в биржевой стакан после их создания, остаются самыми популярными. Безоговорочное лидерство принадлежит лимитным ордерам.
Как часто вы используете рыночные ордера (market orders) ?
Как часто вы используете дополнительные параметры
установки ордеров ?
установки ордеров ?
На втором месте по популярности использования находятся рыночные ордера.
Разработчики бирж стараются сделать установку ордеров более удобной и гибкой, добавляя возможность задать дополнительные параметры, такие как время активации или отмены ордера, опции их полного, частичного, мгновенного исполнения, принадлежность к тейкеру или мейкеру и т.п. Среди респондентов, имеющих возможность использовать дополнительные параметры при установке ордеров, этой возможностью пользуются более 75% опрошенных. Это говорит о том, что трейдеры находят эти опции действительно полезными и удобными.
Как часто вы используете стоп ордера
(stop orders) ?
(stop orders) ?
Как часто вы используете скользящие стоп ордера (trailing stop orders) ?
Стоп ордера часто используются, чтобы предотвратить большие потери по позиции или зафиксировать прибыль. Как показывает исследование, подобные практики не просто теория, а довольно популярные приемы среди трейдеров. Среди опрошенных знающих и умеющих использовать стоп ордера, никогда не пользуются ими лишь 15%.
Скользящие стоп ордера есть не на всех криптобиржах, но трейдеры, у которых есть возможность их устанавливать, активно используют их для торговли.
Как часто вы используете
сложные ордера?
сложные ордера?
Как часто вы используете
функционал сеток ордеров?
функционал сеток ордеров?
Системы выставления нескольких ордеров (например, "One-Cancels-the-Other") также есть не на всех криптобиржах. Функционал дает возможность в одном интерфейсе установить сразу несколько ордеров, чтобы быстро и удобно создать логику для набранной позиции, которая позволит получить прибыль или минимизировать потери, и сделать только один резерв для всей системы ордеров, а не для каждого ордера. Трейдеры, которым доступен данный функционал, используют его уже довольно активно.
Каждые 2 из 3 респондентов используют функционал выставления сеток ордеров, позволяющий в одном интерфейсе задать параметры интервалов цены и количества криптоактива, чтобы удобно и быстро установить сразу несколько ордеров.
Что бы вы хотели добавить ?
Влияние на прибыльность.
Участникам исследования предлагалось выбрать один или несколько вариантов функционала, который они хотели бы видеть на бирже, на которой торгуют. Как мы могли видеть ранее, трейдеры уже испробовали и начали активно использовать многие механики, поэтому логичным результатом стало, что мнения респондентов разделились почти в равной пропорции.
Каждый третий участник исследования отмечает, что использование сложных ордеров и дополнительного функционала заметно влияет на прибыльность торговли.
Легко ли вам было разобраться в использовании разных типов ордеров
и функционала?
и функционала?
Насколько важен для вас большой выбор типов ордеров и функционала на бирже?
Почти половина респондентов имели сложности с освоением функционалов и механик. Это говорит о том, что работа криптобирж в вопросе более простого разъяснения использования функционала позволит добиться еще большей активности трейдеров.
Абсолютно естественной и логично вытекающей стала ситуация, что 75%(!) участников опроса считают наличие на бирже большого выбора функционала одним из важнейших критериев.
Заключение
В ходе исследования удалось выяснить, что разные типы ордеров и функционала, которые стараются внедрять биржи, находят отклик у трейдеров, и они активно ими используются. Однако простые типы ордеров, которые сразу попадают в биржевой стакан после их создания, все еще остаются самыми часто используемыми. Безоговорочное лидерство принадлежит лимитным ордерам.
Значительная часть опрошенных в исследовании трейдеров отмечает, что использование сложных типов ордеров и дополнительного функционала сильно влияет на прибыльность торговли. Для большинства наличие на криптобирже большого выбора функционала для торговли является одним из важнейших критериев, и пользователи в некоторых случаях отдают предпочтение биржам, где есть сложные ордера. Тем не менее в ходе исследования выяснилось, что несмотря на привлекательность умных ордеров и их позитивное влияние на прибыль почти половина респондентов имела сложности с освоением такого вида ордеров. Отсюда следует вывод, что биржам следует более внимательно отнестись к вопросу обучения и интерактивной демонстрации функционала умных ордеров для простого освоения пользователями.
Очевидно, что биржам для удержания трейдеров необходимо не только уделять внимание техподдержке и удобству в работе с классическими ордерами, но и инициировать разработку новых инструментов, чутко откликаясь на запросы рынка. Один из таких примеров успешного внедрения сложных ордеров демонстрирует новая криптобиржа KickEX. Здесь в распоряжении продвинутых трейдеров есть двойные стоп-ордера и скользящие стоп-ордера. Также разработчики позаботились о функции умного кешбэка, покрывающего до 100% торговых комиссий, и реферальной программе для дополнительного частично пассивного заработка пользователей. "Консервативным" же трейдерам стоит подумать о внедрении в свою технику торгов новых сложных ордеров, которые, как показало исследование, с высокой долей вероятности смогут вывести объемы заработка совершенно на новый уровень.
Значительная часть опрошенных в исследовании трейдеров отмечает, что использование сложных типов ордеров и дополнительного функционала сильно влияет на прибыльность торговли. Для большинства наличие на криптобирже большого выбора функционала для торговли является одним из важнейших критериев, и пользователи в некоторых случаях отдают предпочтение биржам, где есть сложные ордера. Тем не менее в ходе исследования выяснилось, что несмотря на привлекательность умных ордеров и их позитивное влияние на прибыль почти половина респондентов имела сложности с освоением такого вида ордеров. Отсюда следует вывод, что биржам следует более внимательно отнестись к вопросу обучения и интерактивной демонстрации функционала умных ордеров для простого освоения пользователями.
Очевидно, что биржам для удержания трейдеров необходимо не только уделять внимание техподдержке и удобству в работе с классическими ордерами, но и инициировать разработку новых инструментов, чутко откликаясь на запросы рынка. Один из таких примеров успешного внедрения сложных ордеров демонстрирует новая криптобиржа KickEX. Здесь в распоряжении продвинутых трейдеров есть двойные стоп-ордера и скользящие стоп-ордера. Также разработчики позаботились о функции умного кешбэка, покрывающего до 100% торговых комиссий, и реферальной программе для дополнительного частично пассивного заработка пользователей. "Консервативным" же трейдерам стоит подумать о внедрении в свою технику торгов новых сложных ордеров, которые, как показало исследование, с высокой долей вероятности смогут вывести объемы заработка совершенно на новый уровень.
Стартовал в IV кв 2019
KickRef — реферальная программа биржи KickEX. Это готовое финтех решение для пассивного заработка от построения реферальной сети.
Начать зарабатывать!
KickRef — реферальная программа биржи KickEX. Это готовое финтех решение для пассивного заработка от построения реферальной сети.
Начать зарабатывать!
Закрытое бета тестирование
KickEX — это продвинутая биржа для обмена цифровых активов с самыми низкими комиссиями и самой прибыльной реферальной программой KickRef.
Протестировать!
KickEX — это продвинутая биржа для обмена цифровых активов с самыми низкими комиссиями и самой прибыльной реферальной программой KickRef.
Протестировать!
Стартовал в IV кв 2019
KickAcademy — это исследовательский институт, а также образовательный проект для финтех предпринимателей.
Узнать подробности!
KickAcademy — это исследовательский институт, а также образовательный проект для финтех предпринимателей.
Узнать подробности!
