Crypto Foru
  • Главная
  • Криптовалюты
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Bitcoin Cash
    • Litecoin
    • Ripple
  • Blockchain
  • ICO
  • Майнинг
  • Биржи
  • Аналитика
  • FAQ
No Result
View All Result
  • Главная
  • Криптовалюты
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Bitcoin Cash
    • Litecoin
    • Ripple
  • Blockchain
  • ICO
  • Майнинг
  • Биржи
  • Аналитика
  • FAQ
No Result
View All Result
Crypto Foru
No Result
View All Result
Главная Аналитика

Как деривативы повышают интерес к криптовалюте

admin admin
0
Как деривативы повышают интерес к криптовалюте
189
SHARES
1.5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Производные инструменты или деривативы играют важную роль на любых финансовых рынках. Они появляются на определенном этапе эволюции рынка, и по мере развития сами начинают способствовать расширению его инфраструктуры и повышению интереса со стороны инвесторов к базовому активу. 

Значение криптовалютных деривативов

По словам технического директора международной криптобиржи CEX.IO Дмитрия Волкова, рынок цифровых активов развивается по тем же законам, что и традиционные рынки, только намного быстрее. При достижении определенного уровня торгового объема и ликвидности на нем появляются производные инструменты, которые снижают порог для вхождения и позволяют зарабатывать на любом движении курса или его отсутствии. Повышение доступности способствует росту оборота на базовом рынке и его популярности.

Статьи по теме

Вероятные стимулы роста Bitcoin до конца месяца

Вероятные стимулы роста Bitcoin до конца месяца

17.01.2021
Анализ цен Bitcoin, Ethereum, Ripple на 05.01.2021

Анализ цен Bitcoin, Ethereum, Ripple на 05.01.2021

14.01.2021

На рынке криптовалют первым деривативом стали контракты на разницу цен (CFD), которые из-за своей тесной связи со спотовым рынком мотивируют трейдеров выполнять там хеджирующие сделки. Следующими появились криптофьючерсы, предложив более сложный и эффективный арбитраж и новые способы хеджирования с меньшими требованиями капитала. Далее крипторынок увидел опционы, как на саму цифровую валюту, так и на ее производные инструменты, что в очередной раз повысило ликвидность и открыло участникам еще больше возможностей, например, зарабатывать, даже если рынок вообще не движется.

Недостающее звено

Для многих профессиональных трейдеров деривативы были недостающим звеном для полноценных торгов, в частности, хеджирования рисков. Аналитик EXANTE Виктор Аргонов считает, что без фьючерсов и опционов крипторынок нельзя назвать «взрослым». 

Он говорит, что есть немало деривативных стратегий, отработанных трейдерами на других рынках. Многие профессионалы и крупные игроки финансового мира воздерживались от торгов на крипторынке вплоть до 2020 года, когда на бирже CME появились расчетные биткоин-опционы. С этого времени стал доступен легальный набор из четырех основных инструментов на базе ВТС: 

  • поставочные фьючерсы (Bakkt, ErisX);
  • расчетные фьючерсы (CME);
  • поставочные опционы (Bakkt, ErisX);
  • расчетные опционы (CME).

Поставочные фьючерсы Bakkt и ErisX для многих участников рынка оказались единственной возможностью легально приобрести криптовалюту. Биржа Bakkt открылась в сентябре 2019 года и открыла институциональным инвесторам доступ к биткоину. Поначалу объемы торгов были невелики, менее миллиона долларов в день. Но уже  в ноябре по мере просадки курса BTC интерес инвесторов вырос, и дневные объемы достигли десятков миллионов. В мае 2020 на бирже ErisX открылись аналогичные поставочные фьючерсы на эфир (ETH), с которым институционалы теперь также могут работать.

уолл стрит

С января 2020 российским трейдерам стали доступны контракты на разницу цен от CEX.IO Broker, позволяющие одновременно торговать на поставочном и беспоставочном рынках, используя одну инфраструктуру.  

Согласно исследованиям, сегодня более трети крупных клиентов знаменитого фонда Fidelity имеет криптовалюту. Приток капиталов от крупных игроков существенно влияет на капитализацию рынка и дает надежду на позитивный тренд, тогда как длительный обвал маловероятен. 

Институциональные организации используют обвалы для входа в рынок, и тем самым стимулируют повышение котировок. Именно такую картину мы наблюдали в ноябре-феврале, когда после падения курса BTC до $7000 произошла активизация покупателей и быстрый рост курса выше $10000.

Что привлекает инвесторов?

Торговля криптодеривативами набирает популярность, поскольку она позволяет эффективно страховать курсовые риски (хеджировать) и шортить, а это дает возможность  разнообразить торговые стратегии. Параллельно трейдеры могут использовать возможности кредитного плеча для получения большой прибыли даже при незначительном собственном капитале, чего нельзя достичь на спотовом рынке.

«За счет этой и других механик деривативы упрощают инвесторам взаимодействие с криптовалютами, дают большие возможности для заработка, улучшая при этом отношение к базовому активу. Он становится более понятным, доступным и универсальным. Рост интереса инвесторов к производным ведет к развитию инфраструктуры — мы видим, что сейчас появляется все больше площадок для маржинальной торговли, новые возможности для работы одновременно на спотовом и производном рынках», – говорит Дмитрий Волков.

Существующие препятствия

Несмотря на значительные объемы на рынке деривативов его все еще нельзя назвать эффективным и организованным из-за недостаточного уровня ликвидности. Поскольку большинство инструментов расчетные, а не поставочные, то это усиливает спекулятивную природу крипторынка, оказывая косвенное влияние на курс базового актива.

Помимо этого, из-за новых принципов передачи ценности все еще существуют некоторые проблемы с регулированием, инфраструктурой и механизмами борьбы с отмыванием денег.

Все эти факторы замедляют развитие рынка и распространение. Однако появление новых продуктов, инструментов и сервисов будет постепенно расширять экосистему, и способствовать глобальному использованию.

текст: Иван Маличенко фото: AdobeStock, Shutterstock

Источник: bitcryptonews.ru
Метки: #btc#CEX.IO#биткоин#риски
Share76Tweet47

Похожие записи

Вероятные стимулы роста Bitcoin до конца месяца

Вероятные стимулы роста Bitcoin до конца месяца

admin
17.01.2021
0

Восстановление Bitcoin с минимума понедельника набирает обороты. За последние 24 часа на спотовом рынке цена поднялась более чем на 13...

Анализ цен Bitcoin, Ethereum, Ripple на 05.01.2021

Анализ цен Bitcoin, Ethereum, Ripple на 05.01.2021

admin
14.01.2021
0

Вчера резкая коррекция вернула рынок в область средних цен. Будет ли сегодня продолжение отката? BTC/USDВчера, в первой половине дня, волатильность...

Беспрецедентная волатильность криптовалютного рынка

Беспрецедентная волатильность криптовалютного рынка

admin
10.01.2021
0

Последние два дня криптовалютный рынок охвачен беспрецедентной волатильностью. Огромный потенциал крупных ходлеров сосредоточился на Bitcoin и Ethereum, лишив внимания подавляющую...

Анализ цен Bitcoin, Ethereum, Ripple на 31.12.2020

Анализ цен Bitcoin, Ethereum, Ripple на 31.12.2020

admin
08.01.2021
0

Цена Bitcoin вплотную приблизилась к отметке 30000.00 USD. BTC/USDВчера быки продолжили забег и до конца дня цена биткоина смогла протестировать...

Анализ цен Bitcoin, Ethereum, Ripple на 23.12.2020

Анализ цен Bitcoin, Ethereum, Ripple на 23.12.2020

admin
01.01.2021
0

На этой неделе цена Bitcoin может возобновить рост к новым историческим максимумам. BTC/USDВчера утром фиолетовая поддержка стабилизировала цену биткоина в...

ЕЩЕ

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Я согласен с условиями и принимаю Политики конфиденциальности.

  • Тренды
  • Комментарии
  • Новое
Грузия вышла на третье место в мире по размеру занятости граждан в добыче криптовалют

Грузия вышла на третье место в мире по размеру занятости граждан в добыче криптовалют

19.11.2019
Криптобиржа Binance добавит на свою платформу поддержку Гривны и Тенге

Криптобиржа Binance добавит на свою платформу поддержку Гривны и Тенге

12.12.2019
Недельный обзор криптовалют с 29 октября по 4 ноября

Недельный обзор криптовалют с 29 октября по 4 ноября

30.11.2019
Доходы биткоин-майнеров выросли на 48%

Доходы биткоин-майнеров выросли на 48%

03.12.2020
Huobi запускает сервис, упрощающий листинг токенов

Huobi запускает сервис, упрощающий листинг токенов

0

Сеть биткоина потребляет вдвое больше электроэнергии, чем Ирландия

0
Держатели XRP требуют от Ripple прекратить демпинг монеты

Держатели XRP требуют от Ripple прекратить демпинг монеты

0
Анализ Bitcoin Cash ABC, Litecoin, EOS и Stellar Lumen на 10.09.2019

Анализ Bitcoin Cash ABC, Litecoin, EOS и Stellar Lumen на 10.09.2019

0
Цена BTC выросла выше $40,000

Цена BTC выросла выше $40,000

17.01.2021
На депозитном контракте Eth2 уже больше $600 миллионов

На депозитном контракте Eth2 уже больше $600 миллионов

17.01.2021
Вероятные стимулы роста Bitcoin до конца месяца

Вероятные стимулы роста Bitcoin до конца месяца

17.01.2021
Опрос: Насколько Bitcoin-инвесторы оптимистичны относительно цены актива к 2030 году

Опрос: Насколько Bitcoin-инвесторы оптимистичны относительно цены актива к 2030 году

16.01.2021

Crypto Foru

Сайт может содержать контент не предназначенный для лиц младше 18 лет

Категории

  • Bitcoin
  • Bitcoin Cash
  • Blockchain
  • Ethereum
  • ICO
  • Litecoin
  • Ripple
  • Аналитика
  • Биржи
  • Майнинг

Метки

#btc #биткоин #Ethereum #блокчейн #Bitcoin #майнинг #биржа #mining #Twitter #криптовалюта #Ripple #LTC #Bitcoin Cash #ICO #LiteCoin #Bitmain #деньги
  • Конфиденциальность
  • Правообладателям
  • Политика DMCA
  • Карта сайта
  • О нас
  • Контакты

© 2018 — 2019 Crypto Foru. Все права защищены.

Партнер — Coin v Goru

No Result
View All Result
  • Криптовалюты
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Bitcoin Cash
    • Litecoin
    • Ripple
  • Blockchain
  • ICO
  • Майнинг
  • Биржи
  • Аналитика
  • FAQ
  • Контакты

2018 © Все права защищены.

Этот сайт использует cookies. Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посмотреть Политику файлов Cookie.